Τραπεζικοί Λογαριασμοί & Ταμείο (Bank & Cash Accounts)

Η καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί & Ταμείο αποτελεί το κεντρικό σημείο διαχείρισης για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα ταμεία μετρητών, τις πιστωτικές κάρτες και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας.

1. Γενική Επισκόπηση

Παρακολούθηση: Ελέγξτε τα υπόλοιπα, εισάγετε συναλλαγές και παρακολουθήστε κάθε εισροή και εκροή χρήματος.
Ενεργοποίηση: Εάν η καρτέλα δεν είναι ορατή, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από τις Ρυθμίσεις Ταμπλό (Tabs).

2. Δημιουργία Νέου Λογαριασμού

Πατήστε το κουμπί Νέος Τραπεζικός ή Ταμειακός Λογαριασμός για να προσθέσετε μια νέα οντότητα.
Αυτόματες Εγγραφές: Μόλις δημιουργήσετε τον πρώτο σας λογαριασμό, το Manager προσθέτει αυτόματα στο Λογιστικό Σχέδιο:
- Μετρητά & Ταμειακά Ισοδύναμα: Ένας λογαριασμός ελέγχου στο Ενεργητικό που δείχνει το συνολικό υπόλοιπο όλων των λογαριασμών.
- Μεταφορές Μεταξύ Λογαριασμών: Ένας ειδικός λογαριασμός στην Καθαρή Θέση για τη σωστή αντιστοίχιση των εσωτερικών μεταφορών.

3. Αρχικά Υπόλοιπα

Για υφιστάμενους λογαριασμούς, εισάγετε το υπόλοιπο έναρξης μέσω της διαδρομής: Ρυθμίσεις → Αρχικά Υπόλοιπα.
Αυτό διασφαλίζει ότι τα υπόλοιπα στο Manager θα ταυτίζονται με τα αντίγραφα κίνησης της τράπεζας από την πρώτη ημέρα.

4. Οργάνωση με Λογαριασμούς Ελέγχου (Control Accounts)

Εξ ορισμού, όλοι οι λογαριασμοί ομαδοποιούνται στα "Μετρητά & Ταμειακά Ισοδύναμα". Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου για καλύτερη οργάνωση:

Πιστωτικές κάρτες: Ομαδοποίηση κάτω από έναν λογαριασμό υποχρεώσεων.
Προθεσμιακές καταθέσεις: Δικός τους λογαριασμός στο ενεργητικό.
Τραπεζικά δάνεια: Διαχωρισμός ως υποχρεώσεις.

5. Εισαγωγή & Συγχρονισμός Συναλλαγών

Εισαγωγή Αρχείου: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Εισαγωγή Αντιγράφου Κίνησης για να ανεβάσετε αρχεία από την τράπεζά σας, μειώνοντας τα λάθη χειροκίνητης καταχώρησης.
Τραπεζική Σύνδεση: Συνδέστε τους λογαριασμούς σας απευθείας για αυτόματη ανάκτηση συναλλαγών μέσω παρόχου (Bank Feeds).

6. Προσαρμογή Στηλών Προβολής

Μπορείτε να προσαρμόσετε ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στην καρτέλα πατώντας Επεξεργασία Στηλών. Οι διαθέσιμες στήλες περιλαμβάνουν:

Εκκαθαρισμένο υπόλοιπο (Cleared balance): Το υπόλοιπο βάσει των εκκαθαρισμένων κινήσεων.
Εκκρεμείς καταθέσεις/αναλήψεις: Συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στην τράπεζα.
Πραγματικό υπόλοιπο (Actual balance): Το τελικό διαθέσιμο ποσό.
Τελευταία Τραπεζική Συμφωνία: Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου.